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- 理財知多少
定期定額投資市場及基金自由選
股市回檔且波動偏升，區域分散布局把握投資機會
【定期定額績效報酬率】
| 報酬率(%)(4/30) | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期定額(原幣) | 0.62 | 10.35 | 19.06 | 25.46 | 58.03 |
※資料來源：理柏，績效指標係MSCI World CR USD，原幣計價統計至2025年4月底。定期定額理柏資訊假設每月扣款10000元，每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2024年1月1日起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2024年12月31日止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。
貝萊德全球智慧數據股票入息基金
(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
- AI智慧數據存好股，以大數據蒐集整理資訊，透過人工智慧分析
- 聚焦高品質股票，以較低波動策略嚴謹控制市場風險。
- 雙重收益來源股息及權利金
【定期定額績效報酬率】
| 報酬率(%)(4/30) | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
自成立以來
自成立 以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期定額 | 1.89 | 11.36 | 18.62 | 24.45 | 47.45 | 83.09 |
※資料來源：嘉實資訊，績效指標係貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)，原幣計價統計至2025年4月底。定期定額嘉實資訊假設每月扣款10000元，每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2024年1月1日起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2024年12月31日止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。
近三年基金淨值圖
貝萊德全球智慧數據股票入息基金
(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
基金持股
※資料來源：貝萊德投信，資料月份：2025/3
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
- 採由下而上方法，挑選Quality高品質、Stability波動較低與Price評價合理之標的
- 川普2.0，以QSP多因子投資策略降低波動性
- 不只防禦型類股，QSP可從多元題材發掘機會，各類股中均有成長與防禦的機會
【定期定額績效報酬率】
| 報酬率(%)(4/30) | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
自成立以來
自成立 以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期定額(原幣) | 2.17 | 11.73 | 20.14 | 28.55 | 59.81 | 78.16 |
※資料來源：嘉實資訊，績效指標係聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)，原幣計價統計至2025年4月底。定期定額嘉實資訊假設每月扣款10000元，每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2024年1月1日起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2024年12月31日止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。
近三年基金淨值圖
聯博-優化波動股票基金A級別美元
(基金之配息來源可能為本金)
基金持股
※資料來源：聯博投信，資料月份：2025/2
美國就業經濟仍穩健、期待減稅及監管鬆綁利多，盈餘成長略降仍偏正向，美股基本面有支撐
【定期定額績效報酬率】
| 報酬率(%)(4/30) | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期定額(原幣) | -1.25 | 10.09 | 19.93 | 29.55 | 78.07 |
※資料來源：理柏，績效指標係S&P 500 CR，原幣計價統計至2025年4月底。定期定額理柏資訊假設每月扣款10000元，每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2024年1月1日起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2024年12月31日止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。
聯博-美國成長基金(基金之配息來源可能為本金)
- 「美國優先」政策助攻，掌握美股成長契機。
- 採用品質成長型選股策略，相對適合現階段較波動市場環境。
- 聚焦AI科技、醫療產業，搭配可望受惠川普2.0的工業、金融及消費題材。
【定期定額績效報酬率】
| 報酬率(%)(4/30) | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
自成立以來
自成立 以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期定額(原幣) | -2.57 | 9.52 | 22.05 | 27.69 | 97.22 | 397.76 |
※資料來源：嘉實資訊，績效指標係聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)，原幣計價統計至2025年4月底。定期定額嘉實資訊假設每月扣款10000元，每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2024年1月1日起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2024年12月31日止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。
近三年基金淨值圖
(基金之配息來源可能為本金)
基金持股
※資料來源：聯博投信，資料月份：2025/3
摩根基金-美國策略升級基金
- 基本面選好股：產業專家透過基本面系統評價，廣納投資機會。
- 靈活操作：運用衍生性金融工具，透過個股多空操作，淨曝險部位不變下強化投資機會。
- 堅強團隊：研究團隊成員平均資歷逾20年，歷經多次循環考驗。
【定期定額績效報酬率】
| 報酬率(%)(4/30) | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
自成立以來
自成立 以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期定額 | -6.44 | 7.39 | 20.50 | 32.45 | 90.70 | 221.56 |
※資料來源：嘉實資訊，績效指標係摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計)，原幣計價統計至2025年4月底。定期定額嘉實資訊假設每月扣款10000元，每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2024年1月1日起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2024年12月31日止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。
近三年基金淨值圖
摩根基金-美國策略升級基金
基金持股
※資料來源：摩根投信，資料月份：2025/3
川普關稅政策仍具高度不確定性，Fed降息路徑變數亦偏多，研判第二季金融市場波動仍將偏高；惟股債相關性降低，股債多元布局可降波動、投資效率相對佳
【定期定額績效報酬率】
| 報酬率(%)(4/30) | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期定額(原幣) | 3.71 | 9.26 | 13.97 | 13.89 | 30.85 |
※資料來源：理柏，績效指標係Blend Mixed Asset USD Bal - Global，原幣計價統計至2025年4月底。定期定額理柏資訊假設每月扣款10000元，每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2024年1月1日起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2024年12月31日止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。
聯博-全球多元收益基金 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-全球多元收益基金
(基金之配息來源可能為本金)
- 投資於全球包括新興市場之政府與企業所發行任何信用評級之股票與債券，及其他資產類別
- 投資經理結合基本面研究與量化分析，依市況彈性調整各類資產比重
- 結合收益與資本增值(總報酬)，致力增加投資價值
【定期定額績效報酬率】
| 報酬率(%)(4/30) | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
自成立以來
自成立 以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期定額 | 1.55 | 8.30 | 12.75 | 12.58 | 18.26 | 18.69 |
※資料來源：嘉實資訊，績效指標係聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) ，原幣計價統計至2025年4月底。定期定額嘉實資訊假設每月扣款10000元，每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2024年1月1日起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2024年12月31日止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。
近三年基金淨值圖
聯博-全球多元收益基金
(基金之配息來源可能為本金)
基金持股
※資料來源：聯博投信，資料月份：2025/3
摩根投資基金-多重收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 廣納多重收益：多元追求全球股市、債市、房市各類收益機會。
- 資產配置：因應景氣循環動態調整投資組合，適度追求資本利得空間。
- 全天候管家：多元配置管理波動風險，同步追求收益。
【定期定額績效報酬率】
| 報酬率(%)(4/30) | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
自成立以來
自成立 以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期定額(原幣) | 0.07 | 5.53 | 8.60 | 9.84 | 20.80 | 29.00 |
※資料來源：嘉實資訊，績效指標係摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)，原幣計價統計至2025年4月底。定期定額嘉實資訊假設每月扣款10000元，每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2024年1月1日起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2024年12月31日止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。
近三年基金淨值圖
摩根投資基金-多重收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金持股
※資料來源：摩根投信，資料月份：2025/3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金
(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
- 聚焦美國之股債平衡策略，投組單純透明
- 以美國大型成長股訴求長期資本增值
- 以美國多元高品質債券平衡投資組合波動
【定期定額績效報酬率】
| 報酬率(%)(5/1) | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
自成立以來
自成立 以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期定額 | 0.52 | 7.96 | 13.46 | 15.98 | 43.42 | 153.19 |
※資料來源：嘉實資訊，績效指標係駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)，原幣計價統計至2025年4月底。定期定額嘉實資訊假設每月扣款10000元，每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2024年1月1日起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2024年12月31日止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。
近三年基金淨值圖
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金
(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
基金持股
※資料來源：駿利亨德森，資料月份：2025/3
川普政策不確定性高，雖主要央行維持利率不變，但仍處於降息循環，避險資金有望持續流入債券，且債券具有定期給付利息之特性，能為投資人帶來現金流。
【定期定額績效報酬率】
| 報酬率(%)(4/30) | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期定額(原幣) | 2.03 | 5.31 | 7.43 | 3.46 | 11.05 |
※資料來源：理柏，績效指標係Bloomberg U.S. Corp Investment Grade TR，原幣計價統計至2025年4月底。定期定額理柏資訊假設每月扣款10000元，每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2024年1月1日起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2024年12月31日止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金
(本基金主要投資於符合美國Rule
144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
- 於北美地區美元非投資等級債券，挑選還款能力穩定、收益性高的非投資等級債券
- 採取由下而上，從經營團隊、產品定位、過往紀錄、經營模式、獲利能力、生產設備成本與市占率等各方面篩選出適合投資的非投資等級收益債券的千里馬企業。
【定期定額績效報酬率】
| 報酬率(%)(5/1) | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
自成立以來
自成立 以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期定額(原幣) | 1.80 | 6.61 | 10.70 | 11.97 | N/A | 16.70 |
※資料來源：嘉實資訊，績效指標係野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)，原幣計價統計至2025年4月底。定期定額嘉實資訊假設每月扣款10000元，每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2024年1月1日起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2024年12月31日止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。
近三年基金淨值圖
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金
(本基金主要投資於符合美國Rule
144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
基金持股
※資料來源：野村投信，資料月份：2025/2
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金
(本基金主要投資於符合美國Rule
144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
- 聚焦美國：投資流動性較佳的非投資等級債市。
- 靈活配：十大產業靈活配置，掌握產業機會，迴避地雷區塊。
- 不重押：不重押單一債，創造基金多元收益來源。
【定期定額績效報酬率】
| 報酬率(%)(4/30) | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
自成立以來
自成立 以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期定額(原幣) | 3.23 | 8.94 | 12.91 | 14.11 | 25.81 | 54.90 |
※資料來源：嘉實資訊，績效指標係摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)，原幣計價統計至2025年4月底。定期定額嘉實資訊假設每月扣款10000元，每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2024年1月1日起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2024年12月31日止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。
近三年基金淨值圖
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金
(本基金主要投資於符合美國Rule
144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
基金持股
※資料來源：摩根投信，資料月份：2025/3
PIMCO全球投資級別債券基金
(基金之配息來源可能為本金)
- 主要投資於全球投資等級的公司債
- 分散配置，潛在收益可望優於政府公債或當地企業債，並以同時維持政府公債的諸多防禦特色
- 多元配置，範圍橫跨產業、發債機構與地區等，以兼具由上而下與由下而上的選債方式為基礎
【定期定額績效報酬率】
| 報酬率(%)(5/1) | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
自成立以來
自成立 以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期定額(原幣) | 2.41 | 5.94 | 8.08 | 3.46 | 6.79 | 23.12 |
※資料來源：嘉實資訊，績效指標係PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)，原幣計價統計至2025年4月底。定期定額嘉實資訊假設每月扣款10000元，每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2024年1月1日起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2024年12月31日止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。
近三年基金淨值圖
PIMCO全球投資級別債券基金
(基金之配息來源可能為本金)
基金持股
※資料來源：PIMCO品浩太平洋投顧，資料月份：2025/3
定期定額扣款日
投資期間：
每次投資元，預設扣款號
三年投資價值為元，獲益為元，相當年化報酬率N％！
| 報酬率(%)() | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
自成立以來
自成立 以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期定額(原幣) | % | % | % | % | % | % |
※資料來源：LIPPER，績效指標係：，截至，過去績效不代表未來績效之保證。本處定期定額績效報酬係指每月固定投入一筆資金之報酬率。
※投資人因不同時間進場，將有不同投資之績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。
※投資人因不同時間進場，將有不同投資之績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。
※投資人因不同時間進場，將有不同投資之績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。
活動期間
活動期間：2024/1/11(含)起～本行公告截止日
活動內容
- 0申購手續費：透過本行網路銀行/行動銀行/Richart/理財速GO易通路(智多新除外)定期定額之新申購享該憑證手續費優惠折扣0元
- 0信託管理費：透過本行全通路(智多新除外)定期定額之贖回享信託管理費優惠折扣0元
適用產品
適用產品：
全系列境內外基金(不含「貨幣型基金」、「後收型基金」、「集管帳戶」)。
境內ETF活動期間適用申購手續費0元，不適用贖回信託管理費0元。
活動結束後，在活動期間內申購的該筆定期定額基金仍是申購手續費0元嗎?
在活動期間內申購的該筆定期定額，在活動結束後贖回時，信託管理費0元還適用嗎?
定期定額申購手續費0元和信託管理費0元的優惠活動，所有的通路都適用嗎?
於活動期間之前成立的定期定額基金適用申購手續費0元嗎?
非活動期間內申購的定期定額，在活動期間贖回時，信託管理費0元還適用嗎?
活動期間內，舊戶(活動期間前成立的定期定額憑證)的轉申購/轉換是否適用申購手續費0元優惠?
- 轉申購：轉申購後，該憑證將視為單筆投資，故不適用此優惠。
- 轉換：轉換後仍視為定期定額投資，如為113年1月11日前申請之定期定額，為非活動期間內新申購的定期定額憑證，將不適用申購手續費0元優惠。
定期定額投資金額是否有上下限規定?
活動是否有筆數或額度限制?
活動期間到什麼時候?
停扣或復扣之定期定額憑證編號，適用申購手續費0元嗎?適用信託管理費0元嗎?
停扣或復扣之定期定額，只要於活動期間內贖回，一樣適用信託管理費0元。
ETF適用該優惠嗎?
若遇其它基金優惠可否合併使用?
活動注意事項
- 以上優惠方案之「定期定額」新申購手續費優惠，僅限於「活動期間內辦理新申購」之憑證始得享有；「定期定額」信託管理費優惠，僅限於「活動期間內辦理贖回」之憑證始得享有。
- 以上信託管理費優惠折扣之全通路係指臨櫃/理財速GO易/網路銀行/行動銀行/Richart/語音客服/二&三方通話/客服交易(惟智多新不適用信託管理費0元的活動)。
- 若於本行公告截止日下午3:30後交易視為隔日之交易(以本行系統時間為準)，無法適用本活動期間優惠。舉例：客戶若於本行公告截止日下午3:31定期定額新申購及信託管理費活動將無法享有優惠。
- 為配合優惠折扣，除另有規定外，基金定期定額手續費優惠折扣不受各通路最低手續費之條件限制。
- 上述折扣若有調整，將依本行最新公告為準。
基金投資警語
- 基金投資非屬存款保險承保範圍，基金投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損。基金並非存款，投資人須自負盈虧，受託銀行不保本不保息。
- 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站查閱。
- 基金相關規定： https://tsbk.tw/invstnt/
- 定期定額投資，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
- 非投資等級債券基金主要係投資於非投資等級債券，適合能承受高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。基金不適合無法承擔相關風險之投資人。境內新興市場國家債券基金、平衡型基金及多重資產型基金最高可投資基金總資產15%於美國144A 債券。境內非投資等級債券基金最高可投資基金總資產30%於美國144A債券。美國144A債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人應審慎評估。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之20%，投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而不同程度之影響。
- 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資之企業其股利(股息)配發時間及金額視個別企業決定(如該企業一年可能集中於一次或兩次配發)，且企業未必只採取現金股利配發方式分配其盈餘，故每月配息金額之決定主要透過投資組合企業長期股利配發紀錄的追蹤，以及企業的實際現金流與資本利得趨勢作為收益分配的保守預估，並考量相關稅負後，決定每月基金每單位的配息金額。
- 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
- 本文不代表對任一個股的買賣建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
- 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
- 投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。
- 有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之所有特色及目標等資訊。查詢基金ESG資訊可至經理公司官網或至基金資訊觀測站「ESG基金專區」「ESG基金專區」 (https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp) 查詢。
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